中信保诚慎重债券型证券投资基金                      分成公告                 公告送出日历：2024 年 08 月 24 日 基金称呼                  中信保诚慎重债券型证券投资基金 基金简称                  中信保诚慎重债券 基金主代码                 003226 基金条约奏效日               2016 年 09 月 02 日 基金惩办东说念主称呼               中信保诚基金惩办有限公司 基金托管东说念主称呼               中信银行股份有限公司                       《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                                      《公开召募证券投资基金运作 公告依据                  惩办主义》                           《中信保诚慎重债券型证券投资基金基金条约》和《中                       信保诚慎重债券型证券投资基金招募评释书》 收益分派基准日               2024 年 08 月 19 日 接头年度分成次数的评释           2024 年第 1 次分成 下属分级基金的基金简称           中信保诚慎重债券 A                    中信保诚慎重债券 C 下属分级基金的来去代码           003226                        003227         基准日下属分级基金份         额净值（单元：东说念主民币                        1.0436                   1.0437         元） 畛域基准日   基准日下属分级基金可 下属分级基   供分派利润(单元:东说念主民                 31，187，056.32                54，713.70 金的关连指   币元） 标       畛域基准日按照基金合         同商定的分成比例狡计                                                -                        -         的应分派金额(单元:东说念主         民币元) 本次下属分级基金分成有蓄意（单元： 元/10 份基金份额） 注：笔据中信保诚慎重债券型证券投资基金（以下简称“本基金”                             ）基金条约的商定，本基金每次收益分 配比例详见届时基金惩办东说念主发布的公告。 权力登记日             2024 年 08 月 26 日 除息日               2024 年 08 月 26 日 现款红利披发日           2024 年 08 月 27 日 分成对象              权力登记日登记在册的本基金整体份额抓有东说念主 红利再投资关连事项的        礼聘红利再投资的投资者其现款红利调治为基金份额的基金份额净值笃定日为 评释                2024 年 8 月 26 日。                   笔据财政部、国度税务总局的关连端正，基金向投资者分派的基金收益，暂免征 税收关连事项的评释                   收所得税。 用度关连事项的评释         分成时所发生的银行转账或其他手续用度由投资东说念主自行承担。 （1）权力登记日恳求申购的基金份额不享有本次分成权力，权力登记日恳求赎回的基金份额享有本次分 红权力。 （2）本基金默许的分成款式为现款红利款式。本次分成权力登记日前未在相应的销售网点进行分成款式 礼聘的投资东说念主适用于现款红利分成款式。 （3）商讨主义: 本基金惩办东说念主网站:www.citicprufunds.com.cn 本基金惩办东说念主客户做事电话:400-666-0066 特此公告。                                          中信保诚基金惩办有限公司

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